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远期外汇的交易方式

   在远期外汇交易中,一般有几种交易方式,分别是:直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

 

   期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。 远期交易的报价

 

   在远期外汇交易中,外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割,或正在交割的实现的汇率,它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 基本术语的提出

 

   在远期外汇交易中,常常可以看到许多专业术语,令初学者摸不清头脑,所以,有必要在这里对这些术语进行了解。

 

   升水:当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时,称之为升水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为11.75,三个月期的一美元兑马克价是11.7393。此时马克升水。

 

   贴水:当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时,称之为贴水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为11.7393,三个月期的一美元兑马克价是11.75。此时马克贴水。

 

   套算汇率:两种货币之间的价值关系,通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元,且1.5德国马克=1美元,则3马克=1英镑,两种非美元之间的汇率,便称为套算汇率

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